Análise de Saldo – Ergon.SAFE
1. Acessar o Menu Financeiro #
No topo da tela, clique no menu Financeiro, depois vá em Caixa / Conta e selecione Análise de Saldo.
2. Tela de Projeção de Saldo #
Será exibida a tela com os filtros e detalhes das contas. Selecione a empresa (Ex: 1 – VENDAS) e ajuste o período desejado clicando nas datas inicial e final.
Após definir os filtros, clique no botão Consultar para visualizar os saldos.
Confira abaixo uma demonstração prática:
Dica: Para uma análise precisa, utilize o período do mês atual e confirme se a empresa selecionada é a correta para o usuário logado.
3. Interpretação dos Dados #
A tela mostra as informações agrupadas por tipo de conta:
- Caixa/Conta: dados bancários e de caixa físico
- Contas a Receber/Pagar: valores previstos a receber e pagar
- Cheques e Cartões: saldos e previsões por forma de recebimento
Os valores são exibidos em colunas como: Saldo Anterior, Crédito, Débito, Saldo Conta e Saldo Geral.
Dica: Use os campos “Saldo Caixa” e “Saldo Bancos” para acompanhar a liquidez imediata da empresa. O campo “Saldo Disponível” representa o somatório geral atualizado.
4. Fluxo Disponível #
Na parte inferior da tela, há o quadro de Fluxo Disponível, que mostra de forma resumida os valores previstos:
- Títulos e cheques a pagar
- Títulos, cheques e cartões a receber
- Saldo atual de caixa e bancos
- Valor previsto total
Dica: Ideal para tomada de decisão de pagamentos e investimentos. Sempre observe se há saldo suficiente antes de efetuar novos compromissos.
